Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München SIX SX Tradegate XETRA| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 69.897.917,84 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40V0V
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,27 % | - | - | - | - | +1,21 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,05 % | - | - | - | - | -1,84 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 20,01 € | - | - | - | - | 20,04 € |
| Hoch | - | - | 20,17 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,96 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
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Zusammensetzung WKN: A40V0V
Größte Positionen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bosphorus CLO IX DAC FRN 15/04/38 | - | 3,82 % | |
| Madison Park Euro Funding XIV DAC FRN 15/07/32 | - | 3,30 % | |
| Northwoods Capital 24 Euro DAC FRN 15/10/35 | - | 3,14 % | |
| Bilbao CLO II DAC FRN 20/08/35 | - | 2,91 % | |
| Arini European Clo IV DAC FRN 15/01/38 | - | 2,53 % | |
| Albacore Euro Clo V DAC FRN 15/04/38 | - | 2,53 % | |
| Grosvenor Place CLO 2024-2 DAC FRN 15/01/39 | - | 2,53 % | |
| Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38 | - | 2,53 % | |
| Sound Point Euro Clo VIII Funding Designated Activity Company 3.078% | XS2444281427 | - | 2,53 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/07/34 | - | 2,53 % | |
| Summe Top 10 | 28,34 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40V0V
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.06.2025 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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