Invesco US Treasury Bond 7-10 Year ETF
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Invesco US Treasury Bond 7-10 Year ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 11.01.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury 7-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
| Fondsgröße | 2.188.885.134,91 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist
So investiert der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (der „Index“), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N7D2
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,46 % | +5,42 % | +7,77 % | +12,01 % | -8,27 % | +8,40 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,75 % | +2,82 % | +5,11 % | +3,69 % | -4,86 % | +4,14 % |
| Max Verlust | - | - | -2,22 % | -8,75 % | -21,63 % | - |
| Kurs | 30,76 $ | 30,93 $ | 33,55 $ | 35,51 $ | 38,85 $ | 36,40 $ |
| Hoch | - | - | 36,62 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 34,21 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF2FN646
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,66 % | 7,51 % | 7,56 % | |
| Sharpe Ratio | +0,47 | -0,04 | -0,63 |
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Zusammensetzung WKN: A2N7D2
Größte Positionen ISIN: IE00BF2FN646
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CMM00 | - | 9,05 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 8,90 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 8,83 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNC19 | - | 8,81 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNT44 | - | 8,79 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 8,64 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 8,59 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 8,54 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 7,78 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CFV81 | - | 7,27 % |
| Summe Top 10 | 85,20 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2N7D2
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2025 | 0,39 USD |
| 12.06.2025 | 0,39 USD |
| 11.09.2025 | 0,38 USD |
| Total | 1,16 USD |
| 14.03.2024 | 0,36 USD |
| 13.06.2024 | 0,38 USD |
| 12.09.2024 | 0,38 USD |
| 12.12.2024 | 0,39 USD |
| Total | 1,51 USD |
| 16.03.2023 | 0,29 USD |
| 15.06.2023 | 0,32 USD |
| 14.09.2023 | 0,32 USD |
| 14.12.2023 | 0,33 USD |
| Total | 1,27 USD |
| 17.03.2022 | 0,17 USD |
| 16.06.2022 | 0,20 USD |
| 15.09.2022 | 0,24 USD |
| 15.12.2022 | 0,27 USD |
| Total | 0,87 USD |
| 18.03.2021 | 0,18 USD |
| 17.06.2021 | 0,17 USD |
| 16.09.2021 | 0,19 USD |
| 16.12.2021 | 0,18 USD |
| Total | 0,71 USD |
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