Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

WKN:A1T96S ISIN:IE00B8CJW150
41,86EUR
-0,22EUR
-0,52%
14.10.2019
50,88USD
+0,11USD
+0,21%
18.09.2019

WKN: A1T96S

ISIN: IE00B8CJW150

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MAX
Stammdaten
Gebühren
Benchmark

Wichtige Stammdaten

Emittent
Auflagedatum
16.05.2013
Kategorie
Aktienfonds Energie
Fondswährung
USD
Benchmark
Morningstar MPL Composite index
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER)
0,50 %
Fondsgröße
460.629.203,00

Anlageziel

So investiert der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist: Der Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF will die Wertentwicklung des Morningstar MLP Composite Index1 bieten. Der Referenzindex ist ein führender Index, der repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships) ist, die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds Sicherheiten stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und in aktienbezogene Wertpapiere (d.h. Anteile) investiert hat. Die Wertentwicklung des Referenzindex geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere vom Kontrahenten auf den Fonds über. Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Aktienfonds Energie".

Wertentwicklung (NAV)

  3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2019
Performance -2,25 % -1,98 % -13,32 % -12,32 % -44,38 % +11,35 %
Outperformance ggü. Kategorie -0,16 % +3,56 % +0,83 % -7,29 % -19,55 % +12,50 %
Max Gewinn +4,25 % +4,25 % +4,25 % +4,76 % +17,42 % +4,25 %
Max Verlust - - -12,11 % -12,11 % -15,81 % -
Kurs 47,11 $ - - - - 50,88 $
Hoch 53,19 $ 53,91 $ 58,70 $ 73,05 $ 120,04 $ 53,91 $
Tief 47,49 $ 47,49 $ 42,94 $ 42,94 $ 40,71 $ 45,70 $

Kennzahlen

Name 3 Monate 6 Monate akt. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 41,81 % 16,34 % 21,87 %
Sharpe Ratio -1,34 -0,98 -0,95

Zusammensetzung

Branchen
Länder
Instrumentart
Chart Asset Allocation

Ausschüttungen

2019
2018
2017
2016
2015
Zahlungstermine Betrag
16.03.2017 1,24 USD
15.06.2017 1,17 USD
21.09.2017 1,12 USD
14.12.2017 1,16 USD
Total 4,69 USD
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Realtimekurse für Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

14.10.19
Bid
41,52
Ask
42,57
Bid-Size
12
Ask-Size
12
Hoch
42,57
Tief
42,00
Perf.
-0,37

Aktueller Kurs für XETRA

Kurs 41,86 EUR -0,22 EUR -0,52 %
Kurszeit 14.10.2019 17:36:17
Spread 0,11 EUR
Eröffnungskurs 42,12
Tagesvolumen in Stück 7.473
Tagesumsatz in EUR 313.450,00
Schlusskurs Vortag 41,86
Tageshoch / Tagestief 42,12 / 41,73
52-Wochen-Hoch -
52-Wochen-Tief -

Kaufinformation

Sparplanfähig Nein
VL-fähig Nein
Mindestanlage 1,00 USD
Value at Risk 95% (1 Jahr) 6,73 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 10,74 %

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