iShares $ Floating Rate Bond ETF
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iShares $ Floating Rate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 08.08.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg USFRN 5- Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 4.291.405.508,81 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
So investiert der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that so far as possible and practicable consists of the component securities of the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, this Fund’s Benchmark Index.
Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUC4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +1,46 % | +2,97 % | +12,67 % | +10,99 % | +2,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,05 % | -0,84 % | -0,66 % | -1,40 % | +3,50 % | -2,20 % |
| Max Verlust | - | - | -4,01 % | -6,24 % | -21,13 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 4,27 € |
| Hoch | - | - | 4,48 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,31 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF11F458
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,39 % | 0,52 % | 0,85 % | |
| Sharpe Ratio | +1,90 | +2,26 | +1,01 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUC4
Größte Positionen ISIN: IE00BF11F458
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| European Bank For Reconstruction & Development 4.6126% | US29875BAK26 | - | 1,23 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 10.34653% | US459058JF11 | - | 1,14 % |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.91797% | US29874QEU40 | - | 1,01 % |
| International Finance Corp. 4.69401% | US45950KDJ60 | - | 0,97 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.81734% | US459058KN26 | - | 0,97 % |
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 0,94 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.84786% | US459058KH57 | - | 0,89 % |
| Inter-American Development Bank 4.76101% | US4581X0EG91 | - | 0,86 % |
| Asian Development Bank 4.66951% | US04517PBZ45 | - | 0,86 % |
| Inter-American Development Bank 4.63951% | US4581X0DU94 | - | 0,86 % |
| Summe Top 10 | 9,74 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUC4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.05.2025 | 0,11 EUR |
| 13.11.2025 | 0,11 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 16.05.2024 | 0,13 EUR |
| 14.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,26 EUR |
| 19.05.2023 | 0,11 EUR |
| 16.11.2023 | 0,14 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 12.05.2022 | 0,01 EUR |
| 17.11.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 13.05.2021 | 0,02 EUR |
| 12.11.2021 | 0,01 EUR |
| Total | 0,03 EUR |