SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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Tradegate
Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Kategorie | Gemischte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Morningstar Gbl Mult-At Infra GR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.279.076.769,94 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
So investiert der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12EAR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,34 % | +9,76 % | +12,06 % | +21,96 % | +23,96 % | +9,70 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,81 % | +5,99 % | +5,72 % | +0,06 % | -5,41 % | +5,04 % |
| Max Verlust | - | - | -5,68 % | -12,24 % | -20,89 % | - |
| Kurs | 30,00 $ | 31,90 $ | 30,55 $ | 31,83 $ | 29,25 $ | 36,05 $ |
| Hoch | - | - | 35,95 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 32,66 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,19 % | 12,07 % | 11,49 % | 10,32 % |
| Sharpe Ratio | +0,96 | +0,19 | +0,20 | +0,30 |
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Zusammensetzung WKN: A12EAR
Größte Positionen ISIN: IE00BQWJFQ70
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 129.538.867.558 € | 1,59 % |
| Union Pacific Corp | US9078181081 | 120.238.164.790 € | 1,54 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 99.215.984.100 € | 1,24 % |
| American Tower Corp | US03027X1000 | 88.416.320.160 € | 1,15 % |
| Southern Co | US8425871071 | 85.661.341.112 € | 1,12 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 82.725.105.434 € | 1,10 % |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 77.659.499.762 € | 1,01 % |
| Waste Management Inc | US94106L1098 | 77.835.667.149 € | 0,94 % |
| Williams Companies Inc | US9694571004 | 60.982.902.990 € | 0,85 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | CA13646K1084 | 63.748.527.667 € | 0,82 % |
| Summe Top 10 | 11,35 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12EAR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2025 | 0,48 USD |
| Total | 0,48 USD |
| 03.04.2024 | 0,44 USD |
| 01.10.2024 | 0,53 USD |
| Total | 0,97 USD |
| 03.04.2023 | 0,38 USD |
| 02.10.2023 | 0,52 USD |
| Total | 0,89 USD |
| 01.04.2022 | 0,35 USD |
| 03.10.2022 | 0,44 USD |
| Total | 0,79 USD |
| 01.04.2021 | 0,33 USD |
| 01.10.2021 | 0,40 USD |
| Total | 0,74 USD |