UBS BBG EM Sovereign ETF hGBP
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UBS BBG EM Sovereign ETF hGBP Kurs - 1 Jahr
London| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.04.2016 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 402.532.661,10 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis
So investiert der UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1439J
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,09 % | +0,89 % | +7,07 % | +16,02 % | +8,20 % | +1,72 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,41 % | -0,50 % | +0,94 % | +0,48 % | -4,44 % | -0,38 % |
| Max Verlust | - | - | -1,66 % | -13,14 % | -29,70 % | - |
| Kurs | - | - | - | 10,19 £ | 12,02 £ | 7,82 £ |
| Hoch | - | - | 8,37 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,48 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1324516480
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,94 % | 10,36 % | 10,46 % | |
| Sharpe Ratio | +0,72 | +0,07 | +0,01 |
Zusammensetzung WKN: A1439J
Größte Positionen ISIN: LU1324516480
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HT09 | - | 0,95 % |
| Uruguay (Republic Of) | US760942BA98 | - | 0,92 % |
| Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | - | 0,85 % |
| Poland (Republic of) | US731011AV42 | - | 0,76 % |
| Dominican Republic | USP3579ECH82 | - | 0,75 % |
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 0,67 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893151287 | - | 0,66 % |
| South Africa (Republic of) | US836205BB97 | - | 0,65 % |
| Uruguay (Republic Of) | US917288BK78 | - | 0,65 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2574267261 | - | 0,63 % |
| Summe Top 10 | 7,50 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1439J
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,56 GBP |
| Total | 0,56 GBP |
| 01.02.2024 | 0,22 GBP |
| 02.08.2024 | 0,27 GBP |
| Total | 0,48 GBP |
| 01.02.2023 | 0,24 GBP |
| 31.07.2023 | 0,26 GBP |
| Total | 0,50 GBP |
| 01.02.2022 | 0,25 GBP |
| 01.08.2022 | 0,25 GBP |
| Total | 0,50 GBP |
| 01.02.2021 | 0,22 GBP |
| 02.08.2021 | 0,23 GBP |
| Total | 0,45 GBP |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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