UBS Core BBG US Liquid Corp ETF
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UBS Core BBG US Liquid Corp ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
Stuttgart
SIX SX USD
XETRA
Quotrix
| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Liquid Corporates |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 530.391.108,51 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis: UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis
Der UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A110Q5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,52 % | -0,21 % | +4,60 % | +14,11 % | +1,64 % | -0,75 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,42 % | -0,60 % | +1,30 % | +3,24 % | -2,25 % | +0,06 % |
| Max Verlust | - | - | -0,29 % | -6,12 % | -22,24 % | - |
| Kurs | - | 12,79 $ | 13,56 $ | 13,60 $ | 14,83 $ | 14,62 $ |
| Hoch | - | - | 15,26 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 14,40 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1048316647
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,54 % | 6,49 % | 8,38 % | 7,45 % |
| Sharpe Ratio | +0,88 | +0,23 | -0,34 | +0,11 |
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Zusammensetzung WKN: A110Q5
Größte Positionen ISIN: LU1048316647
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | US30303MAD48 | - | 0,68 % |
| Oracle Corp. | US68389XEB73 | - | 0,55 % |
| Meta Platforms Inc | US30303MAE21 | - | 0,51 % |
| Meta Platforms Inc | US30303MAB81 | - | 0,50 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. | US38145GAS93 | - | 0,49 % |
| Alphabet Inc. | US02079KAY38 | - | 0,47 % |
| Bank of America Corp. | US06051GMM86 | - | 0,46 % |
| Meta Platforms Inc | US30303MAC64 | - | 0,46 % |
| Oracle Corp. | US68389XDM48 | - | 0,46 % |
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PEJ12 | - | 0,45 % |
| Summe Top 10 | 5,03 % | ||
Ausschüttungen WKN: A110Q5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,45 USD |
| Total | 0,45 USD |
| 03.02.2025 | 0,33 USD |
| 28.07.2025 | 0,38 USD |
| Total | 0,71 USD |
| 01.02.2024 | 0,31 USD |
| 02.08.2024 | 0,38 USD |
| Total | 0,69 USD |
| 01.02.2023 | 0,31 USD |
| 31.07.2023 | 0,33 USD |
| Total | 0,64 USD |
| 01.02.2022 | 0,20 USD |
| 01.08.2022 | 0,22 USD |
| Total | 0,42 USD |