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UBS MSCI Canada ETF hGBP
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | MSCI Canada |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.646.679.651,81 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis
So investiert der UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis: Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Canada Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Canada Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Der UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12D6L
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,00 % | +24,46 % | +25,87 % | +74,07 % | +109,71 % | +23,73 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +6,45 % | +10,65 % | +16,29 % | +32,72 % | +61,69 % | +10,13 % |
| Max Verlust | - | - | -4,45 % | -12,77 % | -28,14 % | - |
| Kurs | - | - | - | 16,22 £ | 15,88 £ | 19,45 £ |
| Hoch | - | - | 20,21 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 14,58 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1130156596
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,86 % | 12,27 % | 13,01 % | 12,78 % |
| Sharpe Ratio | +2,08 | +1,28 | +1,01 | +0,72 |
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Zusammensetzung WKN: A12D6L
Größte Positionen ISIN: LU1130156596
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | CA7800871021 | 177.260.170.436 € | 7,71 % |
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | CA82509L1076 | 180.986.137.580 € | 7,32 % |
| The Toronto-Dominion Bank | CA8911605092 | 118.685.551.321 € | 5,20 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 89.432.144.806 € | 4,07 % |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | CA11271J1075 | 95.851.691.894 € | 3,50 % |
| Bank of Montreal | CA0636711016 | 77.386.361.008 € | 3,45 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | CA0084741085 | 70.448.291.074 € | 3,17 % |
| Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 68.522.394.468 € | 3,02 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CA1360691010 | 64.787.361.961 € | 2,83 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | CA13646K1084 | 60.382.170.572 € | 2,66 % |
| Summe Top 10 | 42,91 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12D6L
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 3,54 GBP |
| 28.07.2025 | 0,17 GBP |
| Total | 3,71 GBP |
| 01.02.2024 | 0,33 GBP |
| Total | 0,33 GBP |
| 01.02.2023 | 0,17 GBP |
| 08.08.2023 | 0,17 GBP |
| Total | 0,34 GBP |
| 01.02.2022 | 0,14 GBP |
| 02.08.2022 | 0,16 GBP |
| Total | 0,30 GBP |
| 01.02.2021 | 0,13 GBP |
| 03.08.2021 | 0,13 GBP |
| Total | 0,27 GBP |