BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 17,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,57% |
| Capture Ratio Up | 191,17 |
| Capture Ratio Down | 468,93 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 3,33 |
| R2 | 89,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 806.638,30 EUR |
| Fondsvolumen | 17,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR Fonds |
| ISIN | LU0240772680 |
| WKN | A0JEB1 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brent David |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
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Über BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R Fonds (ISIN: LU0240772680, WKN: A0JEB1) wurde am 14.03.2006 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 17,28 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Brent David betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,30% und die Volatilität lag bei 5,57%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.