Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 Fonds
Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 519,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,54% |
| Capture Ratio Up | 53,36 |
| Capture Ratio Down | 76,8 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,43 |
| R2 | 24,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 153,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 519,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (19.08.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 EUR Dis Fonds |
| ISIN | LU2786262613 |
| WKN | A407ZN |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Timo Teuber |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 10.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 EUR Dis Fonds: Der Fonds engagiert sich in speziellen Finanzinstrumenten, deren Wert von Änderungen der Kursschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt abhängig ist. Insbesondere werden Varianz-Swaps eingesetzt, die an Wert gewinnen, wenn die am Aktienmarkt realisierte Volatilität (bzw. deren Quadrat, die Varianz) in einem festgelegten Zeitraum niedriger ausfällt als die bei Abschluss der Swap-Vereinbarung unterstellte Volatilität. Für den Erfolg der Anlagestrategie ist somit nicht die Richtung der Aktienmarktentwicklung entscheidend, sondern die tatsächliche Entwicklung der Schwankungsintensität im Vergleich zu der im Varianzswap festgelegten Volatilität. Die Vermögensgegenstände, die nicht in Derivaten gehalten werden, werden typischerweise in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 EUR Dis Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 Fonds (ISIN: LU2786262613, WKN: A407ZN) wurde am 10.04.2024 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 519,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96.134,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Timo Teuber betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,67% und die Volatilität lag bei 8,54%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I9 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.