APO Forte INKA Fonds
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APO Forte INKA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,53% |
| Benchmark | MSCI Daily TR Net Europe |
| Fonds Volumen | 49.024,00 EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,48% |
| Capture Ratio Up | 81,55 |
| Capture Ratio Down | 89,64 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 80,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des APO Forte INKA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 359,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 49.024,00 EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | APO Forte INKA Fonds |
| ISIN | DE0005324313 |
| WKN | 532431 |
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Benchmark | MSCI Daily TR Net Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des APO Forte INKA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der APO Forte INKA Fonds: Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ("Fonds") ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.
Der APO Forte INKA Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des APO Forte INKA Fonds
Aktuelles zum APO Forte INKA Fonds
News zum Fonds: APO Forte INKA Fonds
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Zusammensetzung des APO Forte INKA Fonds
Passende Fonds zum APO Forte INKA Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Mediolanum Best Brands Dynamic Collection S A Fonds | 2,78% | |
| Haspa PB Strategie Chance Fonds | 2,78% | |
| BL-Global 75 BI EUR Acc Fonds | 2,80% | |
| Franklin Diversified Dynamic Fund I(Ydis)EUR Fonds | 2,80% | |
| ENRAK P (a) Fonds | 2,81% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Nebenwerte Deutschland A20 EUR Fonds | 367,30 Mio. |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R (A) Fonds | 33,27 Mio. |
| Allianz Interglobal A EUR Fonds | 1,72 Mrd. |
| Ampega Unternehmensanleihenfonds Fonds | 72,08 Mio. |
| Jyske Invest Stable Strategy EUR Fonds | 230,67 Mio. |
Fonds von Apo Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| APO Medical Opportunities R Fonds | 677,85 Mio. |
| APO Medical Opportunities V Fonds | 677,85 Mio. |
| apo Digital Health Aktien Fonds R Fonds | 330,42 Mio. |
| apo Digital Health Aktien Fonds I Fonds | 330,42 Mio. |
| apo Digital Health Aktien Fonds K Fonds | 330,42 Mio. |
Über APO Forte INKA Fonds
Der APO Forte INKA Fonds (ISIN: DE0005324313, WKN: 532431) wurde am 15.02.2001 von der Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 49.024,00 EUR und der Fonds notierte zuletzt am 05.12.2023 um 21:55:16 Uhr bei 63,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc Momberg, Christian Hein, Boris Leißner betrieben. Bei einer Anlage in APO Forte INKA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 63,95 EUR und das Kursminimum 58,29 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,77% und die Volatilität lag bei 9,48%. Die Ausschüttungsart des APO Forte INKA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Daily TR Net Europe.