Areca -SIF - Theron B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ayaltis AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 3,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -7,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,27% |
| Capture Ratio Up | -93,59 |
| Capture Ratio Down | -147,1 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,36 |
| R2 | 4,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Areca -SIF - Theron B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 673.010,05 EUR |
| Fondsvolumen | 3,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 125.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1858081810 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ayaltis AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ernesto Prado |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 30.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Areca -SIF - Theron B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest up to 100% of its assets into units of UCIs managed by East Alpha Ltd (or an affiliate thereof), (“Target UCIs”). To the extent the Sub-Fund’s assets are not invested in UCIs, and during periods in which the Board believes that economic, financial or political conditions make it advisable, or opportunities for capital appreciation are limited or for defensive purposes, the Sub-Fund may on an ancillary basis invest in short-term debt securities, hold cash or short instruments likely to benefit in a flight to quality scenario.
Der Areca SICAV-SIF - Theron B USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Areca -SIF - Theron B Fonds
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Über Areca -SIF - Theron B Fonds
Der Areca -SIF - Theron B Fonds (ISIN: LU1858081810) wurde am 30.09.2021 von der Fondsgesellschaft Ayaltis AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 3,90 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,88 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ernesto Prado betrieben. Bei einer Anlage in Areca -SIF - Theron B Fonds sollte die Mindestanlage von 125.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -7,92% und die Volatilität lag bei 4,27%. Die Ausschüttungsart des Areca -SIF - Theron B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.