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ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds

24,66EUR
0,11EUR
0,45%
20.01.2022

WKN: A1C178 / ISIN: LU0498189041

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ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,69%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 293,42 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 15,05%
Vola 1 J (mehr) 7,28%
Capture Ratio Up 95,16
Capture Ratio Down 55,09
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,84
R2 74,62%
Risk/Return -
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ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 24,66 EUR 0,11 EUR 0,45%
Kursdatum 20.01.2022
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Rating ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds

F-Fex Rating D (04/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 18,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 293,42 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc EUR Fonds
ISIN LU0498189041
WKN A1C178
Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Connaghan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.05.2010
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc EUR Fonds: Der Fonds investiert in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere globaler multinationaler Gesellschaften. Die Basiswährung dieses Fonds ist der US Dollar.
Der ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds

Performance

6 Monate 3,11%
1 Jahr 15,06%
3 Jahre 46,94%
5 Jahre 50,67%
10 Jahre 115,69%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,28%
3 Jahre 14,34%
5 Jahre 12,73%
10 Jahre 11,98%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,78
3 Jahre 1,34
5 Jahre 0,92
10 Jahre 0,83
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Aktuelles zum ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds

News zum Fonds: ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc EUR Fonds

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Zusammensetzung des ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds

Der ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds (ISIN: LU0498189041, WKN: A1C178) wurde am 25.05.2010 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 293,42 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Martin Connaghan betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,06% und die Volatilität lag bei 7,28%. Die Ausschüttungsart des ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.
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