BNP Paribas Funds US Small ClassicC Fonds
BNP Paribas Funds US Small ClassicC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,21% |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 20,06% |
| Capture Ratio Up | 92,9 |
| Capture Ratio Down | 90,37 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 95,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds US Small ClassicC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,21% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 158,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.08.2025) | |
| Fondsprospekt (14.08.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (21.05.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds US Small Cap ClassicC Fonds |
| ISIN | LU0823410997 |
| WKN | A1T8WB |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds US Small ClassicC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds US Small Cap ClassicC Fonds: Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Russell 2000 Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der BNP Paribas Funds US Small Cap ClassicC Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds US Small ClassicC Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds US Small ClassicC Fonds
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Über BNP Paribas Funds US Small ClassicC Fonds
Der BNP Paribas Funds US Small ClassicC Fonds (ISIN: LU0823410997, WKN: A1T8WB) wurde am 17.05.2013 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,28 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 25.09.2025 um 07:35:41 Uhr bei 348,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Fay, Geoffry V. Dailey betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds US Small ClassicC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 399,81 EUR und das Kursminimum 268,99 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,04% und die Volatilität lag bei 20,06%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds US Small ClassicC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2000.