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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds WKN: 933481 / ISIN: IE0004514372

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22.10.2020
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,19%
Benchmark IBC OMFR US$ Govt Industry Avg
Fondsvolumen 12,14 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,67%
Vola 1 J (mehr) 0,21%
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 22.10.2020
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Rating BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

F-Fex Rating -
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Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 6,12 Mrd. EUR
Fondsvolumen 12,14 Mrd. EUR
Mindestanlage 8.527.700,00 USD

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds
ISIN IE0004514372
WKN 933481
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Benchmark IBC OMFR US$ Govt Industry Avg
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Patricia A. Larkin, James G. O'Connor
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 15.01.1999
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Anlagepolitik des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

Performance

6 Monate 0,01%
1 Jahr 0,67%
3 Jahre 4,18%
5 Jahre 4,76%
10 Jahre 4,76%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,21%
3 Jahre 0,22%
5 Jahre 0,23%
10 Jahre 0,21%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -3,00
3 Jahre -4,96
5 Jahre -5,86
10 Jahre -3,76
mehr
Aktuelles zum BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

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Über BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds

Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds (ISIN: IE0004514372, WKN: 933481) wurde am 15.01.1999 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 12,14 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Patricia A. Larkin, James G. O'Connor betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 8.527.700,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,67% und die Volatilität lag bei 0,21%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IBC OMFR US$ Govt Industry Avg.

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