BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds

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05.06.2023

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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,10%
Benchmark No benchmark
Fondsvolumen 12,47 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -
Vola 1 J (mehr) 0,32%
Capture Ratio Up 56,63
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -0,99
R2 5,00%
Risk/Return -
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds aktueller Kurs

  • NAV
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Kursdatum 05.06.2023
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Rating BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 3,06 Mrd. EUR
Fondsvolumen 12,47 Mrd. EUR
Mindestanlage 234.500.000,00 EUR

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc Fonds
ISIN IE00BKRTNW24
WKN
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 11.08.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds

Performance

6 Monate -
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,32%
3 Jahre 0,32%
5 Jahre 0,31%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -6,21
3 Jahre -2,39
5 Jahre -1,86
10 Jahre
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Aktuelles zum BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds

News zum Fonds: BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Inc Fonds

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Zusammensetzung des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds

Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds (ISIN: IE00BKRTNW24) wurde am 11.08.2014 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 12,47 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds sollte die Mindestanlage von 234.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Premier Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.
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