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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Baader Bank | EUR | 116,56 | 117,78 | -1,03 | 116,30 - 117,07 | 18:55:33 | 16.01.2026 | ||
| gettex | EUR | 116,48 | 116,81 | -0,28 | 115,37 - 116,48 | 18:47:08 | 16.01.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 116,03 | 115,64 | 0,34 | 116,03 - 116,03 | 08:05:22 | 16.01.2026 | ||
| München | EUR | 117,39 | 117,39 | 0,00 | 117,39 - 117,39 | 08:02:30 | 16.01.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 116,00 | 116,38 | -0,33 | 18:49:48 | 16.01.2026 | |||
| NAV | EUR | 116,95 | 116,94 | 0,01 | - | 13.01.2026 |