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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 114,68 | 115,61 | -0,80 | 114,68 - 120,71 | 00:00:01 | 22.07.2025 | ||
| NAV | USD | 115,61 | 115,45 | 0,14 | - | 21.07.2025 |