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| Div Funds DE | EUR | 480,33 | 480,33 | -0,95 | 10:57:31 | 15.07.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 560,80 | 560,80 | 0,46 | 00:00:01 | 17.07.2025 | |||
| NAV | EUR | 483,99 | 481,42 | 0,54 | - | 17.07.2025 |