U ACCESS (Ireland) P.L.C. - U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS F Fonds
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| Fdsquare USD | USD | 114,02 | 114,02 | 0,40 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 107,03 | 106,63 | 0,38 | - | 03.12.2025 |