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| Baader Bank | EUR | 172,82 | 172,82 | 10,78 | 07:48:47 | 28.11.2024 | |||
| gettex | EUR | 143,63 | 143,63 | 1,14 | 15:17:28 | 09.05.2024 | |||
| München | EUR | 143,75 | 143,75 | 1,97 | 09:19:15 | 09.05.2024 | |||
| NAV | EUR | 166,20 | 167,63 | -0,85 | - | 24.07.2025 |