AB I - US High Yield Portfolio EAI Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least two thirds of its assets in debt securities from issuers in the US and at least two thirds of its net assets in securities rated below investment grade. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets.

Stammdaten

Name AB SICAV I - US High Yield Portfolio EAI USD Inc Fonds
ISIN LU3251502970
WKN A41XP9
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark Bloomberg US HY 2% Issuer Cap
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gershon M. Distenfeld, William Smith, Robert Schwartz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 29.12.2025
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 73,44
Anzahl Fonds der Kategorie 938
Volumen der Tranche 8.452,23 USD
Fondsvolumen 203,01 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,51

Gebühren

Laufende Kosten 2,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,51%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,34
WE seit Jahresbeginn -0,88%