abrdn I - Global Government Bond Fund K Fonds

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Anlageziel

The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in global Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies. The Fund will maintain an Investment Grade currency exposure of at least 80% at all times. The Fund is global insofar as its investments are not confined to or concentrated in any particular geographic region or market. The Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. The Fund may invest up to 20% of its net assets in Mainland China Debt and Debt-Related Securities including the China Interbank Bond Market, through QFI regime or by any other available means.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund K Acc Hedged EUR Fonds
ISIN LU2240070511
WKN A2QFD5
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark FTSE WGBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Aaron Rock, Alex Everett
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,86
Anzahl Fonds der Kategorie 169
Volumen der Tranche 112,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 387,20 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,29

Gebühren

Laufende Kosten 0,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,29%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn -5,56%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.