Allspring (Lux) Worldwide Fund - Investment Grade Credit Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks total return, maximising investment income while preserving capital. It is suitable for investors seeking current income as generated by investment grade fixed income securities that are denominated in Euro. Investors should be prepared to experience the potential volatility associated with the Euro currency movements. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Stammdaten
Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund I EUR Inc Fonds |
ISIN | LU1576830985 |
WKN | A2DM3F |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.06.2017 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.06.2017 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 83,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1474 |
Volumen der Tranche | 7.818,78 EUR |
Fondsvolumen | 209,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 2,00% |