Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Global Natural Resources Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets in publicly traded equity and debt securities of global natural resource-related companies. Natural resource-related companies are companies operating in a capacity related to the supply, production, distribution, refining, transportation and consumption of natural resources.
Stammdaten
| Name | Alma Capital Investment Funds - Alma Recurrent Global Natural Resources Fund I EUR Fonds |
| ISIN | LU1845388146 |
| WKN | A2PD72 |
| Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
| Benchmark | S&P Global Natural Resources |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brad Olsen, Mark J. Laskin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.06.2018 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 174,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 304 |
| Volumen der Tranche | 53,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 66,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,19% |