ASK Investment Funds ICAV - ASK Indian Entrepreneur Fund Institutional Share Class (Class I) Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | ASK Investment Funds ICAV - ASK Indian Entrepreneur Fund Institutional Share Class (Class I) USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000ZOC2XV2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ASK CAPITAL MANAGEMENT PTE LTD |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gaurav Sharma |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.06.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 554 |
| Volumen der Tranche | 24,23 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 73,23 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,74% |