Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ih Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to earn income and increase the value of the Shareholder’s investment over the long term (5 years or more). The Sub-Fund invests mainly in bonds issued by corporations in emerging market countries. Specifically, at all times, the Sub-Fund invests at least two-thirds of total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments and money market funds) in bonds of corporate or governmental issuers that have their registered office, or do most of their business, in emerging market countries anywhere in the world.

Stammdaten

Name Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund Ih EUR Acc Fonds
ISIN LU0654799310
WKN A119CZ
Fondsgesellschaft Aviva Investors Luxembourg SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Aaron Grehan, Michael McGill, Amy Kam
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.03.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.03.2014
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 127,07
Anzahl Fonds der Kategorie 457
Volumen der Tranche 11,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 567,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 1,45%