Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Ih Fonds
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Der Fonds Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Ih CHF Acc Fonds wird seit dem 30.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
To earn a positive return on the Shareholder’s investment regardless of market conditions (absolute return), while outperforming the Benchmark over the long term (5 years or more).
Stammdaten
| Name | Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund Ih CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU0630373545 |
| WKN | A113GR |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shawn Mato |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 21.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2014 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 275 |
| Volumen der Tranche | 78.647,68 CHF |
| Fondsvolumen | 547,64 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn |