Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund V Fonds
1.160,85
USD
-1,03
USD
-0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of the Shareholder’s investment over the long term (5 years or more). The Sub-Fund will invest principally in a concentrated portfolio of equity securities of global companies that are regarded as leading companies in their respective markets. The Sub-Fund will be managed on an unconstrained basis with no restrictions in terms of regional or sector allocations.
Stammdaten
Name | Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund V USD Acc Fonds |
ISIN | LU2607373177 |
WKN | A3ECHV |
Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Richard Saldanha, Max Burns, Temidayo Oni-lyiola |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2023 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.160,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3977 |
Volumen der Tranche | 989,01 USD |
Fondsvolumen | 314,45 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,03 |
WE seit Jahresbeginn | 1,06% |