AXA World Funds - Global Short Duration Bonds F Capitalisation Fonds

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Anlageziel

To seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of short duration transferable Investment Grade Securities or Sub-Investment Grade Securities including inflation-linked bonds, issued by governments, corporations or institutions located anywhere in the world, including Emerging Markets Countries, denominated in Hard Currency and money market instruments.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Global Short Duration Bonds F Capitalisation EUR Fonds
ISIN LU1640685282
WKN A2DT5V
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nick Hayes, Nicolas Trindade
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.10.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,79
Anzahl Fonds der Kategorie 1561
Volumen der Tranche 12,35 Mio. EUR
Fondsvolumen 132,71 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 0,16%