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Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek to outperform, in EUR, on a yearly basis the Euro area inflation expressed by the Harmonised Indices of Consumer Prices Excluding Tobacco (the “Benchmark”), net of ongoing charges. This annualized target outperformance is an objective and is not guaranteed.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Inflation Plus A Cap USD Hedged Fonds |
| ISIN | LU2534981373 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Elida Rhenals, Laura Charrier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.05.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.05.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 110 |
| Volumen der Tranche | 1,42 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 416,95 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,18% |