Barings Global Investment Grade Credit Fund Tranche F Fonds
107,10
USD
+0,13
USD
+0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will invest primarily through a diversified portfolio of global Investment Grade fixed income assets.
Stammdaten
| Name | Barings Global Investment Grade Credit Fund Tranche F USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000ZC7TC35 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Natalia Krol, Stephen Ehrenberg |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 614 |
| Volumen der Tranche | 93,19 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 205,80 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,22% |