Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Schwellenländer- und US-amerikanische Unternehmensanleihen. Der größte Teil dieser Anleihen liegt unterhalb des investment grade ratings™ (d.h. unterhalb BBB).
Stammdaten
| Name | Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00B3L6P915 |
| WKN | A1JA6A |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Omotunde Lawal, Natalia Krol, Chris Sawyer |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2011 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1242 |
| Volumen der Tranche | 25.622,82 EUR |
| Fondsvolumen | 249,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,03% |