BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 A5 Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG”- focused investing.
Stammdaten
| Name | BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 A5 EUR Dist Fonds |
| ISIN | LU2872722868 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.10.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1672 |
| Volumen der Tranche | 4,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 344,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,40% |