BNP Paribas Funds India Equity X Capitalisation Fonds
116.917,89
USD
+731,26
USD
+0,63
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Indian equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in India.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds India Equity X Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0823429740 |
| WKN | A1T8ZP |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alex Wai Shing KO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116.917,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 521 |
| Volumen der Tranche | 105,49 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 362,59 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 731,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,30% |