Danske Invest - Nordic Corporate Bond WA Fonds WKN: A2JFVK / ISIN: LU1679009412

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26.10.2020
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Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden und von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Sitz in den nordischen Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das gewichtete durchschnittliche Kreditrating des Fonds liegt bei Baa3/ BBB- oder höher.

Stammdaten

Name Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond WA EUR Fonds
ISIN LU1679009412
WKN A2JFVK
Fondsgesellschaft Danske Invest Management A/S
Benchmark BBgBarc Gbl Corp Scandi All Grades
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andreas Dankel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.11.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,75
Anzahl Fonds der Kategorie 998
Volumen der Tranche 1,05 Mio. EUR
Fondsvolumen 37,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 15.11.2017
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn -0,07%

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