DNCA Invest Global Convertibles Class I Shares Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Global Convertibles Class I Shares EUR Inc Fonds |
ISIN | LU2595402327 |
WKN | A3E3UV |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | Refinitiv Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Olivier Habault, Denis Passot, Jean Paul Ing |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 01.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2023 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 129,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 580 |
Volumen der Tranche | 36,88 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 37,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
Transaktionskosten | 0,66% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,76 |
WE seit Jahresbeginn | 7,41% |