Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit CR EURH Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund’s total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit CR EURH Fonds |
ISIN | LU1781815482 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marc Lacraz, Daniela SAVOIA |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.04.2018 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.04.2018 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 553 |
Volumen der Tranche | 287.897,72 EUR |
Fondsvolumen | 184,26 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 4,86% |