Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit CR EURH Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund’s total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit CR EURH Fonds
ISIN LU1781815482
WKN
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marc Lacraz, Daniela SAVOIA
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.04.2018
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,02
Anzahl Fonds der Kategorie 553
Volumen der Tranche 287.897,72 EUR
Fondsvolumen 184,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,99%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 4,86%