EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE I- (PH) Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of Environmental Social and Governance (ESG) characteristics including the environmental characteristic of climate change mitigation through reduction in greenhouse gas emissions.

Stammdaten

Name EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-CHF (PH) Capitalisation Fonds
ISIN LU2871028010
WKN A40M3J
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 26.08.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.08.2025
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,84
Anzahl Fonds der Kategorie 1811
Volumen der Tranche 4,54 Mio. CHF
Fondsvolumen 68,82 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,71

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,71%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,35
WE seit Jahresbeginn 1,84%