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Der Fonds Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative ID EUR Fonds wird seit dem 03.12.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Stammdaten
| Name | Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative ID EUR Fonds |
| ISIN | FR0013197993 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre Gallice |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.06.2017 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.356,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 296 |
| Volumen der Tranche | 1,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 39,66 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | 50,00% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,86 |
| WE seit Jahresbeginn |