Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative PUSD Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative PUSD Fonds
ISIN FR001400CBA3
WKN
Fondsgesellschaft Ellipsis Asset Management
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pierre Gallice
Domizil France
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.10.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2024
Depotbank Société Générale
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,27
Anzahl Fonds der Kategorie 294
Volumen der Tranche 3,79 Mio. USD
Fondsvolumen 36,35 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,53%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn -1,05%