ERSTE BOND DANUBIA HUF D02 A Fonds WKN: A2DXXN / ISIN: AT0000A1XQV2

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01.04.2021
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Anlageziel

Der ERSTE BOND DANUBIA investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Stammdaten

Name ERSTE BOND DANUBIA HUF D02 A Fonds
ISIN AT0000A1XQV2
WKN A2DXXN
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Anton Hauser
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.10.2017
Geschäftsjahr 31.05.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 37.054,04
Anzahl Fonds der Kategorie 69
Volumen der Tranche 0,00 HUF
Fondsvolumen 174,46 Mio. HUF
Total Expense Ratio (TER) 0,29

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,00%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,50%

Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2017
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.05.

Performancedaten

Veränderung Vortag -8,42
WE seit Jahresbeginn -3,66%

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