Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro Class Unit Z Fonds
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Anlageziel
To achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency, in currencies themselves and in commodities.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro Class Unit Z EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1393926636 |
| WKN | A2ASVU |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Jen, Neil Staines |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 27.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.09.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 492 |
| Volumen der Tranche | 11,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,40 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,95% |