European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class EI Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees, while applying ESG Criteria.The Fund invests in Investment Grade Asset-Backed Securities (“ABS”) which are designated as Simple, Transparent and Standardised (“STS”) in accordance with the Securitisation Regulation, denominated in any currency and in cash and near cash.At least 70% of the portfolio will be invested in STS ABS.
Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G STS ABS Fund Class EI EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU3199037717 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.11.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10804 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |