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Flossbach von Storch - Bond High Conviction QT Fonds
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Anlageziel
The objective of the investment policy of the Sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. In accordance with the principle of risk diversification, the Sub-fund's assets are mainly invested internationally in interest-bearing securities and money market instruments. The Sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.
Stammdaten
Name | Flossbach von Storch - Bond High Conviction CHF QT Fonds |
ISIN | LU3072258752 |
WKN | A419G3 |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Frank Lipowski, Jannik Prochnow |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.06.2025 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2025 |
Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 840 |
Volumen der Tranche | 107.178,90 CHF |
Fondsvolumen | 42,65 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,64% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,47% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,26 |
WE seit Jahresbeginn | 1,84% |