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Generali Investments - Euro Corporate Bond Fund DX Fonds WKN: 621811 / ISIN: LU0145483946
165,34EUR
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-0,05%
24.02.2021
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund DX Fonds |
| ISIN | LU0145483946 |
| WKN | 621811 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Benchmark | BBgBarc Capital Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fabrizio Viola |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services (Lux) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services (Lux) |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 165,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
| Volumen der Tranche | 32,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 153,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker | 0.00% |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services (Lux) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services (Lux) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,34% |
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