GLS ELTIF - Energieinfrastruktur Fonds A Fonds
Anlageziel
Anlageziel der jeweiligen Teilfonds ist die Erzielung möglichst attraktiver Renditen durch langfristige Anlagen unter Berücksichtigung des Gegenstands und Ziel der ELTIF-Verord-nung. Ziel der ELTIF-Verordnung ist es, im Einklang mit dem Unionsziel eines intelligen-ten, nachhaltigen und integrativen Wachstums, die Beschaffung von Kapital zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass dieses Kapital leichter langfristigen Investitionen in der Realwirt-schaft, einschließlich Investitionen zur Förderung des europäischen Grünen Deals und an-derer vorrangiger Bereiche, zugeführt werden kann. Investitionen erfolgen nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Verkaufsprospekts und der spezifischen Anlagepolitik des jeweiligen Besonderen Teils.
Stammdaten
| Name | GLS ELTIF - Energieinfrastruktur Fonds A Fonds |
| ISIN | LU3000447279 |
| WKN | A412E8 |
| Fondsgesellschaft | GLS Investment Management GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 29.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.10.2025 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 61 |
| Volumen der Tranche | 2,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 29,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,82% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |