GQG Global ICAV - Partners US Quality Value R Fonds
9,45
GBP
+0,01
GBP
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek long term capital appreciation and dividend income.
Stammdaten
| Name | GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value R GBP Inc Fonds |
| ISIN | IE000R7RCSK4 |
| WKN | A40VJ0 |
| Fondsgesellschaft | GQG Partners LLC |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 697 |
| Volumen der Tranche | 871.071,30 GBP |
| Fondsvolumen | 5,39 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,18% |