Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund CCHH Fonds
99,88
CHF
-3,23
CHF
-3,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CCHH CHF Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYNFX992 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David B. Iben |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2026 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1005 |
| Volumen der Tranche | 121.635,62 CHF |
| Fondsvolumen | 2,27 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,23 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,12% |