Anlageziel

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of U.S. and non-U.S. companies. The research driven investment process seeks to add value through active management and by selecting securities of companies that, in the manager’s opinion, are misperceived and undervalued by the market.

Name	Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
ISIN	IE00BH4GYB17
WKN	A1XFZ9
Fondsgesellschaft	Heptagon Capital
Benchmark	MSCI ACWI
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	David B. Iben
Domizil	Ireland
Fondskategorie	Aktien
Auflagedatum	09.01.2014
Geschäftsjahr	30.09.
Sparplanfähig?	Nein
VL-fähig?	Nein
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	178,25
Anzahl Fonds der Kategorie	575
Volumen der Tranche	13,32 Mio. USD
Fondsvolumen	852,40 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)	1,38

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr	3,00%
Ausgabeaufschlag	3,00%

Auflagedatum	09.01.2014
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil	Ireland
Geschäftsjahr	30.09.

Veränderung Vortag	-0,05
WE seit Jahresbeginn	11,23%