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Heptagon Fund plc - Kopernik Global All- Equity Fund I Fonds WKN: A1XFZ9 / ISIN: IE00BH4GYB17

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23.02.2021
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Anlageziel

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of U.S. and non-U.S. companies. The research driven investment process seeks to add value through active management and by selecting securities of companies that, in the manager’s opinion, are misperceived and undervalued by the market.

Stammdaten

Name Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds
ISIN IE00BH4GYB17
WKN A1XFZ9
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David B. Iben
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.01.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 178,25
Anzahl Fonds der Kategorie 575
Volumen der Tranche 13,32 Mio. USD
Fondsvolumen 852,40 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,38

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 11,23%

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